Сравнение GMS с IOS.DE
GMS (GMS Inc.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. GMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMS и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMS торгуется в USD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOS.DE
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMS и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMS GMS Inc. | 0.00% | 29.62% | 2.91% | 38.28% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 7.62% | 36.96% | 19.07% | 2.59% |
Correlation
The correlation between GMS and IOS.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMS vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
GMS
IOS.DE
Сравнение GMS c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMS Inc. (GMS) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMS | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.48 | — |
Просадки
Сравнение просадок GMS и IOS.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMS | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -31.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMS и IOS.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMS | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 43.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.92% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMS и IOS.DE
Ни GMS, ни IOS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMS и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GMS Inc. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMS and IOS.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMS и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор