Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.25B
- Enterprise Value
- $5.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 41.83
- Коэффициент PEG
- 1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $412.14M
- Годовой диапазон
- $65.77 - $110.28
- Целевая цена
- $185.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMS Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMS Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.58% | -5.61% | -8.09% | 0.12% | 3.37% | 43.60% | 0.82% | 0.26% | 0.03% | 29.62% | |||
| 2024 | 2.10% | 6.12% | 8.99% | -4.95% | 1.56% | -14.21% | 19.38% | -9.81% | 4.36% | -0.75% | 11.64% | -15.47% | 2.91% |
| 2023 | 19.12% | 2.34% | -4.65% | 0.29% | 9.08% | 9.27% | 6.49% | -5.90% | -7.74% | -8.58% | 15.66% | 21.87% | 65.52% |
| 2022 | -14.86% | 6.00% | -8.26% | -3.66% | 3.88% | -10.66% | 19.26% | -9.18% | -16.99% | 17.97% | 4.03% | 1.43% | -17.15% |
| 2021 | -4.89% | 26.25% | 14.07% | 4.69% | 4.76% | 5.13% | 2.06% | 0.57% | -11.35% | 13.08% | 12.80% | 7.59% | 97.21% |
| 2020 | -1.33% | -14.48% | -31.16% | 16.85% | 11.48% | 20.01% | -4.72% | 13.06% | -9.02% | -6.22% | 38.19% | -2.40% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
GMS Inc.: годовая альфа составляет 8.30%, бета — 1.37, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 27.05.2016.
- Эта акция участвовал в 172.86% роста S&P 500 Index и в 141.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.30%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 172.86%
- Участие в снижении
- 141.89%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMS Inc. (GMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMS Inc. показал максимальную просадку в 72.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.47% | 7 дек. 2017 г. | 575 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 815 |
| -36.48% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 89 | 2 февр. 2023 г. | 271 |
| -35.74% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 146 |
| -25.88% | 3 мая 2017 г. | 48 | 11 июл. 2017 г. | 100 | 30 нояб. 2017 г. | 148 |
| -25.06% | 8 авг. 2023 г. | 52 | 19 окт. 2023 г. | 39 | 14 дек. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GMS Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GMS Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/E составляет 41.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |