- ISIN
- US36251C1036
- CUSIP
- 36251C103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.25B
- Enterprise Value
- $5.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 41.73
- Коэффициент PEG
- 1.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $412.14M
- Годовой диапазон
- $73.06 - $110.28
- Целевая цена
- $185.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMS Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMS по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.58% | -5.61% | -8.09% | 0.12% | 3.37% | 43.60% | 0.82% | 0.26% | 0.03% | 29.62% | |||
| 2024 | 2.10% | 6.12% | 8.99% | -4.95% | 1.56% | -14.21% | 19.38% | -9.81% | 4.36% | -0.75% | 11.64% | -15.47% | 2.91% |
| 2023 | 19.12% | 2.34% | -4.65% | 0.29% | 9.08% | 9.27% | 6.49% | -5.90% | -7.74% | -8.58% | 15.66% | 21.87% | 65.52% |
| 2022 | -14.86% | 6.00% | -8.26% | -3.66% | 3.88% | -10.66% | 19.26% | -9.18% | -16.99% | 17.97% | 4.03% | 1.43% | -17.15% |
| 2021 | -4.89% | 26.25% | 14.07% | 4.69% | 4.76% | 5.13% | 2.06% | 0.57% | -11.35% | 13.08% | 12.80% | 7.59% | 97.21% |
Метрики бенчмарка
GMS Inc. has an annualized alpha of 8.31%, beta of 1.37, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2016.
- This stock captured 172.86% of S&P 500 Index gains and 141.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.31%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 172.86%
- Участие в снижении
- 141.89%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMS Inc. (GMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMS Inc. показал максимальную просадку в 72.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -72.47%март 2020 г. | 2y 3mo | 11mo 17d | 3y 2moдек. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.48%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 4mo 9d | 1y 28dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.74%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 23d | 7mo 6dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.88%июль 2017 г. | 2mo 9d | 4mo 22d | 7mo 1dмай 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.06%окт. 2023 г. | 2mo 12d | 1mo 26d | 4mo 8dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| GMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GMS Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GMS Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/E составляет 41.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у GMS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GMS
Добавьте GMS Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMS