Сравнение LITX с CIL
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - LITX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. LITX is actively managed, while CIL is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LITX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности LITX и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -14.44%
- 1 месяц
- -29.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам LITX и CIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 246.06% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between LITX and CIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. CIL — Ранг доходности на риск
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIL
Сравнение LITX c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITX | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITX и CIL
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -36.27% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -0.58% | -44.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -6.53% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.66% | 7.66% | +189.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.66% | 16.47% | +180.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.66% | 17.08% | +179.58% |
Сравнение комиссий LITX и CIL
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и CIL
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.20% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and CIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
CIL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for LITX.
LITX is categorized as Leveraged Equities, while CIL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tradr and Crestview. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для LITX и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор