PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LII с WISE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LII с WISE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LII (Lennox International Inc.) and WISE.L (Wise plc) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WISE.L operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, LII returned 19.41%/yr vs 11.14%/yr for WISE.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LII и WISE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Wise plc (WISE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LII торгуется в USD, в то время как WISE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WISE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у WISE.L с доходностью -10.17%.

LII

1 день
-0.94%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
1.83%
1 год
-5.95%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.59%

WISE.L

1 день
2.13%
1 месяц
-21.15%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-24.65%
3 года*
11.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и WISE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LII
Lennox International Inc.		5.78%-19.54%37.27%89.55%-24.94%-5.46%
WISE.L
Wise plc		-10.17%-10.11%19.94%63.49%-33.57%-7.25%

Correlation

The correlation between LII and WISE.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.25

The correlation between LII and WISE.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LII:

$17.93B

WISE.L:

£8.37B

EPS

LII:

$22.20

WISE.L:

£0.79

Коэффициент P/E

LII:

23.07

WISE.L:

10.23

Коэффициент PEG

LII:

1.40

WISE.L:

0.09

Коэффициент P/S

LII:

3.44

WISE.L:

2.41

Коэффициент P/B

LII:

14.77

WISE.L:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.26B

WISE.L:

£3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.74B

WISE.L:

£1.26B

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.10B

WISE.L:

£1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennox International Inc.

Wise plc

Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG
Часто сравнивают с WISE.L:
WISE.L с XYZWISE.L с SPYWISE.L с ETH-USDWISE.L с RELYWISE.L с PYPLWISE.L с VGTWISE.L с AAPL

Доходность на риск

LII vs. WISE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WISE.L
Ранг доходности на риск WISE.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c WISE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Wise plc (WISE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIIWISE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.71

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.93

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.75

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-1.35

+1.07

LII vs. WISE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа WISE.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и WISE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и WISE.L

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки WISE.L в -76.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WISE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIIWISE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-76.87%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-32.80%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-33.67%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-31.58%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-35.28%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

18.19%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и WISE.L

Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.80%, в то время как у Wise plc (WISE.L) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIIWISE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

14.90%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

28.85%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.30%

34.70%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

43.34%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

43.34%

-14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и WISE.L

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как WISE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
WISE.L
Wise plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и WISE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Wise plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.14B
959.20M
(LII) Общая выручка
(WISE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LII значения в USD, WISE.L значения в GBP

Сравнение рентабельности LII и WISE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и Wise plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
31.0%
0
Активы портфеля
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

WISE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 959.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

WISE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила об операционной прибыли в 231.70M при выручке в 959.20M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

WISE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о чистой прибыли в 187.20M при выручке в 959.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

Часто задаваемые вопросы

LII and WISE.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и WISE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор