Сравнение LIF с IBDV
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past year, LIF returned -25.93% vs 4.79% for IBDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и IBDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.41%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и IBDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.41% | 8.19% | 3.10% |
Correlation
The correlation between LIF and IBDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. IBDV — Ранг доходности на риск
LIF
IBDV
Сравнение LIF c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | IBDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.21 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.41 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и IBDV
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и IBDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -21.85% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -2.07% | -63.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -0.81% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -7.19% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 0.62% | +40.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и IBDV
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 0.93% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 2.04% | +50.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 2.87% | +64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 6.44% | +56.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 6.25% | +56.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и IBDV
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and IBDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs IBDV's -21.85%.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и IBDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор