Сравнение LIF с HII
LIF (Life360, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, LIF returned -25.93% vs 30.07% for HII. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -11.81%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам LIF и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -24.02% |
Correlation
The correlation between LIF and HII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$3.88B
HII:
$11.70B
LIF:
$1.75
HII:
$15.37
LIF:
25.86
HII:
19.37
LIF:
7.30
HII:
0.91
LIF:
6.49
HII:
2.27
LIF:
$528.98M
HII:
$12.85B
LIF:
$407.86M
HII:
$3.34B
LIF:
$26.53M
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. HII — Ранг доходности на риск
LIF
HII
Сравнение LIF c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.89 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.67 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и HII
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -49.70% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -36.35% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -34.11% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -13.68% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 12.07% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и HII
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 9.30% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 29.33% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 35.01% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 31.20% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 30.61% | +32.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и HII
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и HII
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and HII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор