Сравнение LGHT с GERM
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LGHT is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 0.00% for GERM. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGHT и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -1.72% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов LGHT и GERM
Секторы
LGHT
GERM
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LGHT
GERM
Сырьевые материалы
LGHT
-
GERM
-
Коммуникационные услуги
LGHT
-
GERM
-
Потребительский циклический сектор
LGHT
-
GERM
-
Потребительский защитный сектор
LGHT
-
GERM
-
Энергетика
LGHT
-
GERM
-
Финансовые услуги
LGHT
-
GERM
Промышленность
LGHT
-
GERM
-
Недвижимость
LGHT
-
GERM
-
Технологии
LGHT
-
GERM
-
Коммунальные услуги
LGHT
-
GERM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. GERM — Ранг доходности на риск
LGHT
GERM
Сравнение LGHT c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и GERM
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | 0.00% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | 0.00% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | 0.00% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | 0.00% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 0.00% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и GERM
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 0.00% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 0.00% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 0.00% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 0.00% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 0.00% | +18.91% |
Сравнение комиссий LGHT и GERM
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и GERM
Ни LGHT, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT has higher volatility (6.42%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, GERM leads with 0.00% vs -21.06% for LGHT. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GERM has performed better with a 0.00% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
LGHT and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Langar and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор