Сравнение LFVN с ASCCY
LFVN (LifeVantage Corporation) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LFVN returned 5.92%/yr vs 35.12%/yr for ASCCY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и ASCCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 53.59%, что значительно выше, чем у ASCCY с доходностью 14.56%.
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
ASCCY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFVN и ASCCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | 3.70% |
ASCCY Asics Corp ADR | 14.56% | 21.77% | 152.83% | 43.48% | 1.37% | 10.10% | 18.67% | 27.61% | -13.67% | -0.86% |
Correlation
The correlation between LFVN and ASCCY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
LFVN:
$117.86M
ASCCY:
$19.42B
LFVN:
$0.45
ASCCY:
$161.60
LFVN:
20.83
ASCCY:
0.17
LFVN:
0.51
ASCCY:
0.00
LFVN:
0.61
ASCCY:
0.02
LFVN:
3.54
ASCCY:
0.06
LFVN:
$195.32M
ASCCY:
$885.06B
LFVN:
$152.62M
ASCCY:
$476.81B
LFVN:
$8.69M
ASCCY:
$190.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. ASCCY — Ранг доходности на риск
LFVN
ASCCY
Сравнение LFVN c ASCCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | ASCCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.49 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и ASCCY
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и ASCCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -64.92% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -20.82% | -50.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -27.09% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -47.44% | -36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -14.30% | -76.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -18.14% | -71.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.42% | 11.01% | +37.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и ASCCY
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 41.31% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | 11.26% | +30.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.45% | 28.79% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 40.96% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.76% | 44.85% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 47.11% | +14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и ASCCY
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ASCCY в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCCY Asics Corp ADR | 0.30% | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и ASCCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и ASCCY
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ASCCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ASCCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ASCCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and ASCCY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to ASCCY (11.26%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs ASCCY's -64.92%.
ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и ASCCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор