Сравнение LEUX с ARCX
LEUX (Tradr 2X Long LEU Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. LEUX is passively managed, while ARCX is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEUX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности LEUX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEUX
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -24.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEUX и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | -63.31% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -67.34% |
Correlation
The correlation between LEUX and ARCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEUX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
LEUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение LEUX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LEU Daily ETF (LEUX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEUX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEUX и ARCX
Максимальная просадка LEUX за все время составила -65.28%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEUX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEUX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.28% | -94.06% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.28% | -94.06% | +28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -67.07% | +37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEUX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEUX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.40% | 138.07% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.40% | 140.48% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.40% | 140.48% | +18.92% |
Сравнение комиссий LEUX и ARCX
LEUX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEUX и ARCX
Ни LEUX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEUX and ARCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LEUX.
LEUX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for LEUX and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для LEUX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор