Сравнение LEUX с GEMG
LEUX (Tradr 2X Long LEU Daily ETF) and GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LEUX is passively managed, while GEMG is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LEUX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for GEMG.
Доходность
Сравнение доходности LEUX и GEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEUX
- 1 день
- -26.39%
- 1 месяц
- -54.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMG
- 1 день
- -19.68%
- 1 месяц
- -35.69%
- С начала года
- -89.63%
- 6 месяцев
- -93.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEUX и GEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | -52.06% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -67.14% |
Correlation
The correlation between LEUX and GEMG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LEUX c GEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LEU Daily ETF (LEUX) и Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEUX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LEUX и GEMG
Максимальная просадка LEUX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки GEMG в -97.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEUX и GEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEUX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -97.26% | +42.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -97.26% | +42.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -80.55% | +59.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEUX и GEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEUX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.69% | 219.76% | -62.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.69% | 219.76% | -62.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.69% | 219.76% | -62.07% |
Сравнение комиссий LEUX и GEMG
LEUX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEUX и GEMG
Ни LEUX, ни GEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEUX and GEMG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for LEUX.
LEUX and GEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for LEUX and 0.75% for GEMG.
Подберите оптимальное распределение для LEUX и GEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор