Сравнение LEU с USD=X
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, LEU returned 46.19%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности LEU и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEU
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -24.75%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 46.19%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LEU и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -35.73% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. USD=X — Ранг доходности на риск
LEU
USD=X
Сравнение LEU c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LEU и USD=X
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | 0.00% | -99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.22% | 0.00% | -64.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.22% | 0.00% | -64.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | 0.00% | -78.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | 0.00% | -83.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.70% | 0.00% | -97.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | 0.00% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 0.00% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и USD=X
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 0.00% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 0.00% | +65.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.05% | 0.00% | +91.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 0.00% | +86.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.27% | 0.00% | +82.27% |
Часто задаваемые вопросы
LEU has higher volatility (22.61%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LEU и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор