PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGR с AIEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).

LEGR и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LEGR и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEGR и AIEQ

2026 (YTD)20252024
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		-1.93%30.83%15.94%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.

LEGR

1 день
0.76%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с IBITLEGR с VGTLEGR с BITW
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Сравнение комиссий LEGR и AIEQ

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Доходность на риск

LEGR vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRAIEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.28

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.21

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.89

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между LEGR и AIEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и AIEQ

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AIEQ в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.91%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и AIEQ

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и AIEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LEGRAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-24.19%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-15.35%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.85%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.50%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и AIEQ

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEGRAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.35%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.76%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

21.59%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.93%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.93%

+0.46%