PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с IQQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с IQQ7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE).

LEEU.DE и IQQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и IQQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и IQQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		7.49%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям IQQ7.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 3.79% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

IQQ7.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
5.45%
1 год
-0.83%
3 года*
5.70%
5 лет*
4.55%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с AUM5.DELEEU.DE с AYEP.DELEEU.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и IQQ7.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.

IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEIQQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.05

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.05

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.45

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

1.03

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. IQQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IQQ7.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и IQQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEIQQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и IQQ7.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и IQQ7.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IQQ7.DE в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.12%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и IQQ7.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и IQQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEIQQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-68.97%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.75%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-31.10%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-45.21%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-10.62%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-14.90%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.68%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и IQQ7.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEIQQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.66%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.02%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.28%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.40%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

20.12%

-0.11%