Сравнение LCO с HIDE
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LCO charges 1.13%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности LCO и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и HIDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between LCO and HIDE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение LCO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и HIDE
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -5.15% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -3.04% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.96% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 4.62% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 4.29% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 4.29% | +21.72% |
Сравнение комиссий LCO и HIDE
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и HIDE
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and HIDE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для LCO и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор