Сравнение LCDL с COTG
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 7.22%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
COTG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -76.85% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 7.22% | -22.61% |
Correlation
The correlation between LCDL and COTG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LCDL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и COTG
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -32.16% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -30.07% | -69.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -11.40% | -60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 41.04% | +126.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 41.04% | +117.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 41.04% | +117.93% |
Сравнение комиссий LCDL и COTG
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и COTG
Ни LCDL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and COTG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор