PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBS.TO с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBS.TO с DX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, LBS.TO returned 30.61%/yr vs 8.86%/yr for DX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 92.41%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции LBS.TO превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 30.61% против 8.86% соответственно.

LBS.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
32.16%
С начала года
92.41%
6 месяцев
90.38%
1 год
162.44%
3 года*
60.88%
5 лет*
39.30%
10 лет*
30.61%

DX

1 день
0.23%
1 месяц
5.03%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.88%
1 год
32.12%
3 года*
19.82%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		92.41%55.41%38.56%10.41%0.97%65.80%-3.16%44.97%-20.15%19.78%
DX
Dynex Capital, Inc.		6.52%23.57%23.27%9.25%-10.03%2.20%14.31%6.54%-0.76%6.10%

Correlation

The correlation between LBS.TO and DX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.20

The correlation between LBS.TO and DX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBS.TO:

CA$682.46M

DX:

$2.64B

EPS

LBS.TO:

CA$8.45

DX:

$1.47

Коэффициент P/E

LBS.TO:

1.57

DX:

8.98

Коэффициент P/S

LBS.TO:

4.03

DX:

3.12

Коэффициент P/B

LBS.TO:

1.01

DX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

LBS.TO:

CA$169.21M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBS.TO:

CA$160.11M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

LBS.TO:

CA$425.46M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

LBS.TO vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.78

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.42

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.30

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

2.18

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.45

6.49

+21.96

LBS.TO vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа DX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и DX

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки DX в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-52.65%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-14.77%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

-24.29%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-28.68%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

-52.65%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.09%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.96%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и DX

Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

4.58%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

14.08%

+28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

18.20%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

24.41%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.24%

30.13%

+9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и DX

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности DX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.21%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBS.TO и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life & Banc Split Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.60M
257.39M
(LBS.TO) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LBS.TO значения в CAD, DX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and DX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор