Сравнение LBIT.TO с BTCX-B.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past year, LBIT.TO returned -55.88% vs -45.50% for BTCX-B.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у BTCX-B.TO с доходностью -25.47%.
LBIT.TO
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -33.25%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCX-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -25.47%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.25% | 8.66% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -25.47% | -0.00% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and BTCX-B.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LBIT.TO and BTCX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
BTCX-B.TO
Сравнение LBIT.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBIT.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.34 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -75.26% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -52.71% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -48.97% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -33.32% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.87% | 33.90% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и BTCX-B.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 10.25% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 33.87% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.54% | 43.63% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.44% | 53.33% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 54.67% | -3.23% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и BTCX-B.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и BTCX-B.TO
Ни LBIT.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LBIT.TO and BTCX-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор