- Эмитент
- Evolve
- Дата выпуска
- 18 мар. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency, Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) снизился на 33.5% с начала года. Текущая цена акции LBIT.TO — CA$13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) показал доход в -33.47% с начала года и -49.32% за последние 12 месяцев.
Evolve Levered Bitcoin ETF
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Доходность LBIT.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.85%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LBIT.TO закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.11% | -26.69% | 6.45% | 12.05% | -3.54% | -15.09% | -33.47% | ||||||
| 2025 | 1.96% | 10.38% | 11.83% | 2.99% | 13.22% | -10.83% | 8.68% | -8.20% | -18.54% | -7.18% | -1.29% |
Метрики бенчмарка
Evolve Levered Bitcoin ETF has an annualized alpha of -36.15%, beta of 1.12, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2025.
- This ETF participated in 339.28% of S&P 500 Index downside but only 41.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -36.15%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 41.02%
- Участие в снижении
- 339.28%
Комиссия
Комиссия LBIT.TO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBIT.TO имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LBIT.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.31 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.49 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evolve Levered Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 58.79%, зарегистрированную 4 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolve Levered Bitcoin ETF составляет 58.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -58.79%июнь 2026 г. | 7mo 29d | — | 8mo 9hокт. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.83%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 4d | 1mo 19dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.32%июнь 2025 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dмай 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.12%апр. 2025 г. | 18d | 15d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.67%авг. 2025 г. | 18d | 6d | 24dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| LBIT.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -27.59% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -8.86% | -49.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | 0.00% | -58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -3.51% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 2.34% | +32.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBIT.TO
Добавьте Evolve Levered Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBIT.TO