PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LASI.DE tracks the MSCI AC Asia ex Japan while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LASI.DE returned 8.19%/yr vs 20.42%/yr for FLXK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 113.07%.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%13.81%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%

Correlation

The correlation between LASI.DE and FLXK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between LASI.DE and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLD
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA

Доходность на риск

LASI.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEFLXK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
5.91

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.46

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

10.68

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

38.63

-21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

5.91

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и FLXK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-39.43%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-20.92%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-29.99%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-39.36%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-5.90%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-15.54%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.80%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) составляет 7.61%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

17.58%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

33.23%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

37.87%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

25.35%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.75%

-8.54%

Сравнение комиссий LASI.DE и FLXK.DE

LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и FLXK.DE

Ни LASI.DE, ни FLXK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and FLXK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for LASI.DE.

LASI.DE tracks MSCI AC Asia ex Japan, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 0.09% for FLXK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и FLXK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор