PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - LASI.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia ex Japan, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. LASI.DE is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LASI.DE торгуется в EUR, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и HYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%20.64%-11.55%24.24%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%1.96%-5.99%13.30%-5.39%9.58%4.95%-4.42%

Correlation

The correlation between LASI.DE and HYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.23

The correlation between LASI.DE and HYLD shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

High Yield ETF

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с FDJ.PA
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

LASI.DE vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

—

—

Сравнение комиссий LASI.DE и HYLD

LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и HYLD

Ни LASI.DE, ни HYLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and HYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LASI.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LASI.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

LASI.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Amundi and Eve Capital. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор