PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с TTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia ex Japan, while TTE (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 10 years, LASI.DE returned 10.16%/yr vs 16.38%/yr for TTE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LASI.DE торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.75%. За последние 10 лет акции LASI.DE уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.38% соответственно.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

TTE

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
С начала года
39.75%
6 месяцев
40.36%
1 год
57.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
27.15%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%20.64%-11.55%24.24%
TTE
TotalEnergies SE		39.75%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between LASI.DE and TTE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between LASI.DE and TTE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLDLASI.DE с FDJ.PA
Часто сравнивают с TTE:
TTE с CVXTTE с SHELL.ASTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

LASI.DE vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DETTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.31

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.94

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

6.66

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

16.09

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DETTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и TTE

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DETTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-60.55%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.71%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-22.23%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-22.23%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

-60.55%

+28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.91%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-15.14%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.60%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и TTE

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DETTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.31%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

18.48%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

25.10%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

35.53%

-17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

37.62%

-19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и TTE

LASI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTE
TotalEnergies SE		4.45%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and TTE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор