Сравнение LAES с UAMY
LAES (SEALSQ Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 174.60%/yr for UAMY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам LAES и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -29.08% |
Correlation
The correlation between LAES and UAMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.23 |
The correlation between LAES and UAMY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
UAMY:
-$0.13
LAES:
10.21
UAMY:
23.26
LAES:
$35.37M
UAMY:
$39.04M
LAES:
$13.21M
UAMY:
$4.34M
LAES:
-$41.81M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LAES
UAMY
Сравнение LAES c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.80 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.10 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и UAMY
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -96.44% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -74.30% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -74.30% | -23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -59.70% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -66.41% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 43.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и UAMY
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 30.55% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 93.03% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 132.02% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 95.07% | +75.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 101.02% | +69.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и UAMY
Ни LAES, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and UAMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор