Сравнение LACG с IREG
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность -69.05%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -56.64%.
LACG
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -58.19%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -69.05% | -20.90% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
Correlation
The correlation between LACG and IREG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и IREG
Максимальная просадка LACG за все время составила -85.36%, примерно равная максимальной просадке IREG в -82.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.36% | -82.72% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.36% | -82.72% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.05% | -47.36% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.89% | 208.41% | -61.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.89% | 208.41% | -61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.89% | 208.41% | -61.52% |
Сравнение комиссий LACG и IREG
И LACG, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и IREG
Ни LACG, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and IREG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
LACG and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LACG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор