Сравнение LAC с TAP
LAC (Lithium Americas Corp.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -14.29% for TAP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам LAC и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | -3.08% |
Correlation
The correlation between LAC and TAP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between LAC and TAP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
TAP:
$7.88B
LAC:
-$0.28
TAP:
-$10.76
LAC:
1.19
TAP:
0.78
LAC:
$0.00
TAP:
$11.19B
LAC:
-$580.22K
TAP:
$4.23B
LAC:
-$52.10M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. TAP — Ранг доходности на риск
LAC
TAP
Сравнение LAC c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.57 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.18 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и TAP
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -67.73% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -27.75% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -51.73% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -22.80% | -40.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 13.49% | +27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и TAP
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 7.28% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 19.54% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 26.09% | +106.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 25.65% | +75.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 28.50% | +73.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и TAP
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and TAP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs TAP's -67.73%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор