Сравнение LAC с OTIS
LAC (Lithium Americas Corp.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -24.67% for OTIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAC и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 11.86% |
Correlation
The correlation between LAC and OTIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between LAC and OTIS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
OTIS:
$27.56B
LAC:
-$0.28
OTIS:
$3.77
LAC:
$0.00
OTIS:
$14.65B
LAC:
-$580.22K
OTIS:
$4.45B
LAC:
-$52.10M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. OTIS — Ранг доходности на риск
LAC
OTIS
Сравнение LAC c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.85 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.69 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и OTIS
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -32.44% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -30.00% | -33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -31.07% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -8.99% | -54.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 15.14% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и OTIS
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 5.68% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 16.38% | +37.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 23.57% | +108.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 22.11% | +79.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 25.85% | +75.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и OTIS
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and OTIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs OTIS's -32.44%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор