Сравнение LAC с BRK-B
LAC (Lithium Americas Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, LAC returned 71.70% vs 0.35% for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам LAC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 1.82% |
Correlation
The correlation between LAC and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between LAC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
BRK-B:
$1.06T
LAC:
-$0.28
BRK-B:
$33.62
LAC:
1.19
BRK-B:
1.45
LAC:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
LAC:
-$580.22K
BRK-B:
$94.36B
LAC:
-$52.10M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LAC
BRK-B
Сравнение LAC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.02 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.05 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и BRK-B
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -53.86% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -9.42% | -53.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -9.36% | -51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -11.07% | -52.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 4.53% | +36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и BRK-B
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 3.95% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 10.78% | +42.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 14.38% | +117.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 17.12% | +84.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 19.44% | +82.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и BRK-B
Ни LAC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs BRK-B's -53.86%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор