Сравнение LABX с ADBG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 201.86%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.94%.
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -52.94%
- 6 месяцев
- -46.73%
- 1 год
- -70.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | -46.45% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.94% | -0.99% |
Correlation
The correlation between LABX and ADBG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
LABX
ADBG
Сравнение LABX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.91 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок LABX и ADBG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -76.71% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -71.42% | +70.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -41.64% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.47% | 67.26% | +118.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.47% | 66.94% | +118.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.47% | 66.94% | +118.53% |
Сравнение комиссий LABX и ADBG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и ADBG
Ни LABX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and ADBG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор