Сравнение KTUP с COTG
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -76.04%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 11.25%.
KTUP
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -34.28%
- 6 месяцев
- -90.65%
- С начала года
- -76.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -76.04% | -17.46% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between KTUP and COTG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и COTG
Максимальная просадка KTUP за все время составила -91.52%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.52% | -32.16% | -59.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.52% | -27.44% | -64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -11.14% | -44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.48% | 41.28% | +110.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.48% | 41.28% | +110.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.48% | 41.28% | +110.20% |
Сравнение комиссий KTUP и COTG
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и COTG
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.88% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and COTG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор