Сравнение KSLV с USDX
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.42%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.42% | 1.83% |
Correlation
The correlation between KSLV and USDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. USDX — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение KSLV c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и USDX
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -0.94% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -0.22% | -54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -0.07% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 2.07% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 1.75% | +68.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 1.75% | +68.42% |
Сравнение комиссий KSLV и USDX
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и USDX
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and USDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 6.88% for USDX.
KSLV is categorized as Silver, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Kurv and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор