Сравнение KSLV с SIVR
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds. KSLV is actively managed, while SIVR is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -21.76%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -20.54%
- 6 месяцев
- -39.51%
- С начала года
- -21.76%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам KSLV и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -21.76% | 51.59% |
Correlation
The correlation between KSLV and SIVR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. SIVR — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIVR
Сравнение KSLV c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и SIVR
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -75.85% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -52.27% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -47.83% | +24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и SIVR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 61.09% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 36.91% | +33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 32.22% | +37.95% |
Сравнение комиссий KSLV и SIVR
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и SIVR
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KSLV and SIVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 0.00% for SIVR.
They also come from different issuers: Kurv and abrdn. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор