Сравнение KSI.TO с TSM
KSI.TO (kneat.com, inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 35.18%/yr for TSM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 43.21%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 48.15%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 63.26%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.98%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.21% | 48.79% | 108.89% | 38.94% | -32.74% | 12.04% | 88.10% | 58.05% | 4.61% | 23.14% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and TSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
TSM:
$2.20T
KSI.TO:
-CA$0.09
TSM:
NT$373.98
KSI.TO:
9.23
TSM:
16.87
KSI.TO:
9.78
TSM:
11.82
KSI.TO:
CA$66.52M
TSM:
NT$4.13T
KSI.TO:
CA$39.98M
TSM:
NT$2.55T
KSI.TO:
CA$12.62M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. TSM — Ранг доходности на риск
KSI.TO
TSM
Сравнение KSI.TO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.15 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 20.80 | -20.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и TSM
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки TSM в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -52.41% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -16.95% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -37.50% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -52.41% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -3.86% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -13.56% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 5.00% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и TSM
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 13.60% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 28.85% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 36.63% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 37.78% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 34.82% | +23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и TSM
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и TSM
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and TSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор