PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSI.TO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSI.TO с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KSI.TO (kneat.com, inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 22.93%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSI.TO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в kneat.com, inc. (KSI.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KSI.TO торгуется в CAD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.07%.

KSI.TO

1 день
0.16%
1 месяц
26.52%
С начала года
30.89%
6 месяцев
46.36%
1 год
-2.42%
3 года*
34.28%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.71%
1 месяц
5.84%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-17.52%
3 года*
20.89%
5 лет*
22.93%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSI.TO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSI.TO
kneat.com, inc.		30.89%-16.04%92.13%14.23%-32.58%40.43%2.92%179.59%15.29%54.55%
PGR
The Progressive Corporation		-3.07%-7.45%64.21%20.23%34.84%10.78%38.13%19.98%18.59%36.97%

Correlation

The correlation between KSI.TO and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

KSI.TO:

-CA$0.09

PGR:

$19.23

Коэффициент P/S

KSI.TO:

9.23

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

KSI.TO:

CA$66.52M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSI.TO:

CA$39.98M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

KSI.TO:

CA$12.62M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

kneat.com, inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 009540.KSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

KSI.TO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSI.TO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSI.TOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.77

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.98

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.74

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.17

+1.08

KSI.TO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSI.TO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSI.TO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSI.TO и PGR

Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке PGR в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSI.TOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.87%

-60.97%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-23.64%

-26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-33.19%

-20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-33.19%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-27.68%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-15.50%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.59%

15.21%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KSI.TO и PGR

kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSI.TOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

7.88%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

17.05%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

22.92%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

25.56%

+20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.19%

25.47%

+32.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSI.TO и PGR

KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSI.TO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.00M
22.74B
(KSI.TO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KSI.TO значения в CAD, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности KSI.TO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности kneat.com, inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
56.7%
29.3%
Активы портфеля
KSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

KSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

KSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

KSI.TO and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор