Сравнение KSI.TO с FUTU
KSI.TO (kneat.com, inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs -4.21%/yr for FUTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и FUTU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -38.36%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -30.22%
- С начала года
- -38.36%
- 6 месяцев
- -41.31%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 146.85% |
FUTU Futu Holdings Limited | -38.36% | 95.92% | 62.56% | 31.19% | -0.17% | -5.40% | 332.80% | -32.08% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and FUTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between KSI.TO and FUTU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
FUTU:
$13.82B
KSI.TO:
-CA$0.09
FUTU:
HK$71.05
KSI.TO:
9.23
FUTU:
4.50
KSI.TO:
9.78
FUTU:
2.63
KSI.TO:
CA$66.52M
FUTU:
HK$24.01B
KSI.TO:
CA$39.98M
FUTU:
HK$21.07B
KSI.TO:
CA$12.62M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
KSI.TO
FUTU
Сравнение KSI.TO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.20 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.52 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и FUTU
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -87.13% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -54.85% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -54.85% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -86.01% | +32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -50.19% | +40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -46.37% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 21.27% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и FUTU
Текущая волатильность для kneat.com, inc. (KSI.TO) составляет 17.82%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.12%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 39.12% | -21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 50.79% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 62.83% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 72.96% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 75.21% | -17.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и FUTU
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и FUTU
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and FUTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор