Сравнение KRYP с BITO
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. KRYP is passively managed, while BITO is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -46.65%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.51%
Сравнение доходности по годам KRYP и BITO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -16.02% |
Correlation
The correlation between KRYP and BITO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. BITO — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение KRYP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и BITO
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -77.86% | +46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -49.61% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -37.08% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 44.13% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 54.76% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 54.76% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и BITO
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BITO в 59.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.56% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KRYP and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has the higher dividend yield at 59.56%, compared with 0.09% for KRYP.
Подберите оптимальное распределение для KRYP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор