Сравнение KRT с AKO-A
KRT (Karat Packaging Inc.) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs 24.74%/yr for AKO-A. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у AKO-A с доходностью 0.90%.
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам KRT и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -22.56% |
Correlation
The correlation between KRT and AKO-A is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between KRT and AKO-A shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRT:
$571.09M
AKO-A:
$3.43B
KRT:
$1.58
AKO-A:
$1.95K
KRT:
18.02
AKO-A:
0.01
KRT:
1.85
AKO-A:
0.00
KRT:
1.19
AKO-A:
0.00
KRT:
3.68
AKO-A:
0.00
KRT:
$481.07M
AKO-A:
$3.42T
KRT:
$172.90M
AKO-A:
$1.34T
KRT:
$56.33M
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
KRT
AKO-A
Сравнение KRT c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.71 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и AKO-A
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -79.18% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -17.84% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -25.41% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -25.41% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.79% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -30.92% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 9.21% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и AKO-A
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Embotelladora Andina S.A (AKO-A) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 11.13% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 40.01% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 50.74% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 42.04% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 41.82% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и AKO-A
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности AKO-A в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и AKO-A
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and AKO-A have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs AKO-A's -79.18%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор