PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOID с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

KOID и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOID и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOID и TINY

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		-0.18%26.94%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%32.42%

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

KOID

1 день
1.89%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с KSPYKOID с DRIVKOID с KBABKOID с FBOTKOID с KLXYKOID с KEUA
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий KOID и TINY

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

KOID vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.35

+1.08

Корреляция

Корреляция между KOID и TINY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и TINY

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.85%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок KOID и TINY

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

KOIDTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-43.79%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-10.15%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-16.68%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и TINY

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOIDTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

35.65%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

32.08%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

32.08%

-8.66%