PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ABNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ABNB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ABNB (Airbnb, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ABNB operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -2.28%/yr for ABNB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ABNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Airbnb, Inc. (ABNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -2.53%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ABNB

1 день
1.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
3.03%
1 год
-4.70%
3 года*
1.93%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ABNB

2026 (YTD)202520242023202220212020
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.83%
ABNB
Airbnb, Inc.		-2.53%3.28%-3.47%59.23%-48.65%13.41%0.55%

Correlation

The correlation between KO and ABNB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

ABNB:

$80.43B

EPS

KO:

$3.18

ABNB:

$4.06

Коэффициент P/E

KO:

26.01

ABNB:

32.56

Коэффициент PEG

KO:

3.14

ABNB:

0.91

Коэффициент P/S

KO:

7.23

ABNB:

6.48

Коэффициент P/B

KO:

10.60

ABNB:

10.53

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ABNB:

$12.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ABNB:

$10.49B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ABNB:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Airbnb, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ABNB:
ABNB с BKNGABNB с UBERABNB с EXPEABNB с SPYABNB с VOOABNB с AAPLABNB с H

Доходность на риск

KO vs. ABNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABNB
Ранг доходности на риск ABNB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOABNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.16

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.03

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.22

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.47

+4.98

KO vs. ABNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ABNB

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ABNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOABNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-61.96%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-21.54%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-37.16%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-60.19%

+42.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-39.00%

+37.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-36.12%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

10.06%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ABNB

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOABNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.64%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.25%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

29.05%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

43.76%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.93%

-27.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ABNB

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ABNB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ABNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
2.68B
(KO) Общая выручка
(ABNB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ABNB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Airbnb, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
63.0%
78.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ABNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ABNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ABNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ABNB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNB has higher volatility (7.64%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ABNB's -61.96%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ABNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор