Сравнение KMLI с TSLG
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | 63.96% |
Correlation
The correlation between KMLI and TSLG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. TSLG — Ранг доходности на риск
KMLI
TSLG
Сравнение KMLI c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.35 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и TSLG
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -82.86% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -60.97% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -58.73% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 92.56% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 115.17% | -35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 115.17% | -35.91% |
Сравнение комиссий KMLI и TSLG
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и TSLG
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности TSLG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and TSLG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 8.48% for TSLG.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор