PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLXY с AWAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).

KLXY и AWAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLXY и AWAY

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-21.76%-3.36%10.44%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, KLXY показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -21.76%.

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с usLUXKLXY с USLUXKLXY с EWIKLXY с KSPY
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGT

Сравнение комиссий KLXY и AWAY

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Доходность на риск

KLXY vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXYAWAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.74

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.92

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

-1.46

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLXY vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLXY на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXY и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.74

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.21

+0.36

Корреляция

Корреляция между KLXY и AWAY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и AWAY

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок KLXY и AWAY

Максимальная просадка KLXY за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXY и AWAY.

Загрузка...

Показатели просадок

KLXYAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-56.57%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-32.83%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-52.80%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-35.77%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

12.55%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и AWAY

Текущая волатильность для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) составляет 3.97%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что KLXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLXYAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

8.40%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

16.10%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

24.91%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

26.77%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

31.94%

-11.14%