Сравнение KKR с DUOL
KKR (KKR & Co. Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, KKR returned 19.99%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 20.01% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between KKR and DUOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between KKR and DUOL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$3.10
DUOL:
$11.67
KKR:
31.02
DUOL:
10.51
KKR:
3.27
DUOL:
0.03
KKR:
4.60
DUOL:
4.04
KKR:
$19.99B
DUOL:
$1.10B
KKR:
$8.35B
DUOL:
$798.46M
KKR:
$9.97B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. DUOL — Ранг доходности на риск
KKR
DUOL
Сравнение KKR c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.92 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.26 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и DUOL
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -83.35% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -81.19% | +36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -83.35% | +33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -77.32% | +35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -35.76% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 59.48% | -34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и DUOL
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 15.67% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 40.94% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 62.97% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 66.21% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 66.21% | -29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и DUOL
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и DUOL
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and DUOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DUOL's -83.35%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор