Сравнение KKR с BBVA
KKR (KKR & Co. Inc.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 21.87%/yr for BBVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 24.52% против 21.87% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам KKR и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between KKR and BBVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
BBVA:
$132.08B
KKR:
$3.10
BBVA:
€1.84
KKR:
31.02
BBVA:
10.94
KKR:
3.27
BBVA:
0.40
KKR:
4.60
BBVA:
2.51
KKR:
1.14
BBVA:
2.03
KKR:
$19.99B
BBVA:
€47.06B
KKR:
$8.35B
BBVA:
€32.43B
KKR:
$9.97B
BBVA:
€18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BBVA — Ранг доходности на риск
KKR
BBVA
Сравнение KKR c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.73 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.12 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и BBVA
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -78.31% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -22.14% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -22.14% | -27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -42.28% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -69.63% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -7.82% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -29.08% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 8.47% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BBVA
KKR & Co. Inc. (KKR) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеют волатильность 9.89% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.96% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 27.04% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 33.90% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 33.60% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 36.27% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BBVA
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BBVA в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BBVA
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BBVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVA has higher volatility (9.96%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор