PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

KJAN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KJAN и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и AIOO

2026 (YTD)2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.73%9.90%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

KJAN

1 день
2.09%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
3.39%
1 год
16.74%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с ZMAYKJAN с MMAX
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZNOV

Сравнение комиссий KJAN и AIOO

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

KJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между KJAN и AIOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и AIOO

Ни KJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и AIOO

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-0.74%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.45%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.19%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

1.99%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

1.99%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

1.99%

+13.60%