Сравнение KHC с AKO-A
KHC (The Kraft Heinz Company) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, AKO-A in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям AKO-A по среднегодовой доходности: -8.03% против 9.95% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам KHC и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
Correlation
The correlation between KHC and AKO-A is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between KHC and AKO-A shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
AKO-A:
$3.43B
KHC:
-$4.85
AKO-A:
$1.95K
KHC:
1.11
AKO-A:
0.00
KHC:
0.66
AKO-A:
0.00
KHC:
$24.99B
AKO-A:
$3.42T
KHC:
$8.46B
AKO-A:
$1.34T
KHC:
-$3.86B
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
KHC
AKO-A
Сравнение KHC c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.86 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.71 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.30 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и AKO-A
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, примерно равная максимальной просадке AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -79.18% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -17.84% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -25.41% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -25.41% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -63.51% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -12.79% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -30.92% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.21% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и AKO-A
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Embotelladora Andina S.A (AKO-A) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.13% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 40.01% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 50.74% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 42.04% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 41.82% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и AKO-A
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности AKO-A в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и AKO-A
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and AKO-A have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKO-A has higher volatility (11.13%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs AKO-A's -79.18%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор