Сравнение KDVD с OPTZ
KDVD (Keeley Dividend ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while OPTZ is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.
KDVD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 11.26% | -0.26% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.19% | -0.03% |
Correlation
The correlation between KDVD and OPTZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
KDVD
OPTZ
Сравнение KDVD c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.70 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и OPTZ
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -25.75% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.24% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.38% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 18.05% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 20.64% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 20.64% | -5.45% |
Сравнение комиссий KDVD и OPTZ
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и OPTZ
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности OPTZ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and OPTZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.
KDVD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.44% for OPTZ.
They also come from different issuers: Gabelli and Optimize. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор