Сравнение KDK с MDWD
KDK (Kodiak AI, Inc) and MDWD (MediWound Ltd.) are both stocks. KDK operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MDWD operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDK и MDWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDK показывает доходность -60.90%, что значительно ниже, чем у MDWD с доходностью -20.86%.
KDK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- -54.96%
- С начала года
- -60.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
Сравнение доходности по годам KDK и MDWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc | -60.90% | 24.80% |
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KDK and MDWD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
KDK:
$824.75M
MDWD:
$158.70M
KDK:
-$5.27
MDWD:
-$2.13
KDK:
84.00
MDWD:
12.35
KDK:
$4.16M
MDWD:
$14.48M
KDK:
-$22.45M
MDWD:
$2.84M
KDK:
-$19.43M
MDWD:
-$24.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDK vs. MDWD — Ранг доходности на риск
KDK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDWD
Сравнение KDK c MDWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak AI, Inc (KDK) и MediWound Ltd. (MDWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDK | MDWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDK и MDWD
Максимальная просадка KDK за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки MDWD в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDK и MDWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDK | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -94.35% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -88.51% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.82% | -75.97% | +51.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDK и MDWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDK | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.90% | 42.02% | +41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 58.56% | +25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.90% | 60.83% | +23.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDK и MDWD
Ни KDK, ни MDWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDK и MDWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak AI, Inc и MediWound Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KDK and MDWD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KDK и MDWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор