Сравнение KCSH с BILT
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. KCSH is passively managed, while BILT is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 14.83%.
KCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 1.86% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 14.83% | 4.16% |
Correlation
The correlation between KCSH and BILT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. BILT — Ранг доходности на риск
KCSH
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCSH c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и BILT
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -5.38% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.44% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 10.27% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 10.27% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 10.27% | -8.96% |
Сравнение комиссий KCSH и BILT
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и BILT
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BILT в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.67% | 0.99% | 0.00% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and BILT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.96% for KCSH.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while BILT is Utilities Equities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор