Сравнение KCOP с COSW
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и COSW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | -7.46% |
Correlation
The correlation between KCOP and COSW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KCOP c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и COSW
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -16.24% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -14.62% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.17% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 26.10% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 26.10% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 26.10% | +16.03% |
Сравнение комиссий KCOP и COSW
И KCOP, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и COSW
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and COSW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор