Сравнение KCOP с CHPY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 61.76% |
Correlation
The correlation between KCOP and CHPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CHPY — Ранг доходности на риск
KCOP
CHPY
Сравнение KCOP c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 4.83 | -4.43 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CHPY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -12.17% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -1.98% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 27.59% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 33.17% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 33.17% | +8.96% |
Сравнение комиссий KCOP и CHPY
И KCOP, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CHPY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and CHPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор