PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCN.AX с AII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCN.AX с AII.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KCN.AX in Gold, AII.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, KCN.AX returned 29.38%/yr vs 48.98%/yr for AII.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCN.AX и AII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCN.AX торгуется в AUD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCN.AX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 120.74%. За последние 10 лет акции KCN.AX уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 29.38% против 48.98% соответственно.

KCN.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
16.37%
1 год
148.30%
3 года*
62.10%
5 лет*
43.68%
10 лет*
29.38%

AII.TO

1 день
3.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
120.74%
6 месяцев
167.32%
1 год
449.62%
3 года*
204.67%
5 лет*
70.20%
10 лет*
48.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCN.AX и AII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-4.30%338.13%-6.55%-20.29%-11.08%112.02%117.86%162.50%-60.00%40.35%
AII.TO
Almonty Industries Inc.		119.94%759.34%70.82%-18.72%-24.00%48.30%41.78%-31.84%20.69%101.18%

Correlation

The correlation between KCN.AX and AII.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsgate Consolidated Limited

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с KCN.AX:
KCN.AX с LAR.TOKCN.AX с SGOLKCN.AX с LTR.AXKCN.AX с TKO.TOKCN.AX с III.TOKCN.AX с WGX.AXKCN.AX с ALB
Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с BE

Доходность на риск

KCN.AX vs. AII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCN.AX c AII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCN.AXAII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.98

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.93

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

10.42

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

22.07

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCN.AX vs. AII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCN.AX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа AII.TO равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCN.AX и AII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCN.AXAII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.98

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KCN.AX и AII.TO

Максимальная просадка KCN.AX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки AII.TO в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCN.AX и AII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCN.AXAII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-81.74%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-43.50%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-43.50%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-63.59%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-65.73%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-11.03%

-39.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.18%

-33.94%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

20.50%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KCN.AX и AII.TO

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеют волатильность 23.03% и 24.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCN.AXAII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

24.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

63.11%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

90.99%

-23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

67.81%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.07%

72.17%

-9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCN.AX и AII.TO

Дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCN.AX и AII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsgate Consolidated Limited и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KCN.AX значения в AUD, AII.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

KCN.AX and AII.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCN.AX и AII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор