PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCN.AX с III.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCN.AX с III.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) and III.TO (Imperial Metals Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KCN.AX in Gold, III.TO in Copper. Over the past 10 years, KCN.AX returned 29.38%/yr vs 0.84%/yr for III.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCN.AX и III.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Imperial Metals Corporation (III.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCN.AX торгуется в AUD, в то время как III.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCN.AX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у III.TO с доходностью -35.64%. За последние 10 лет акции KCN.AX превзошли акции III.TO по среднегодовой доходности: 29.38% против 0.84% соответственно.

KCN.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
16.37%
1 год
148.30%
3 года*
62.10%
5 лет*
43.68%
10 лет*
29.38%

III.TO

1 день
0.57%
1 месяц
2.59%
С начала года
-35.64%
6 месяцев
-17.03%
1 год
19.50%
3 года*
50.06%
5 лет*
5.75%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCN.AX и III.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-4.30%338.13%-6.55%-20.29%-11.08%112.02%117.86%162.50%-60.00%40.35%
III.TO
Imperial Metals Corporation		-35.64%433.97%-15.37%23.28%-43.20%-33.71%130.35%40.19%-53.31%-44.75%

Correlation

The correlation between KCN.AX and III.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsgate Consolidated Limited

Imperial Metals Corporation

Часто сравнивают с KCN.AX:
KCN.AX с LAR.TOKCN.AX с SGOLKCN.AX с LTR.AXKCN.AX с TKO.TOKCN.AX с WGX.AXKCN.AX с AII.TOKCN.AX с ALB
Часто сравнивают с III.TO:
III.TO с MARI.TOIII.TO с ATZ.TOIII.TO с COPXIII.TO с LUN.TOIII.TO с LAR.TOIII.TO с WGX.AXIII.TO с LTR.AX

Доходность на риск

KCN.AX vs. III.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
III.TO
Ранг доходности на риск III.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCN.AX c III.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Imperial Metals Corporation (III.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCN.AXIII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.43

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.96

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.44

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

0.95

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCN.AX vs. III.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCN.AX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа III.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCN.AX и III.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCN.AXIII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.43

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.11

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KCN.AX и III.TO

Максимальная просадка KCN.AX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке III.TO в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCN.AX и III.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCN.AXIII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-94.33%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-55.80%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-55.80%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-66.19%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-86.96%

+16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-61.74%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.18%

-57.96%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

25.61%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KCN.AX и III.TO

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Imperial Metals Corporation (III.TO) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что KCN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCN.AXIII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

19.43%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

45.04%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

56.66%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

51.85%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.07%

61.96%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCN.AX и III.TO

Дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как III.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
III.TO
Imperial Metals Corporation		0.00%
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCN.AX и III.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsgate Consolidated Limited и Imperial Metals Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KCN.AX значения в AUD, III.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

KCN.AX and III.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCN.AX и III.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор